El fondo de inversión especializado en inteligencia artificial Situational Awareness vendió a Citadel la mayor parte de su cartera de acciones financiada con deuda, luego de sufrir importantes pérdidas por su exposición a empresas ligadas al sector de la IA.
La operación representa un duro revés para la firma creada por Leopold Aschenbrenner, exinvestigador de OpenAI, quien se convirtió en una de las figuras más influyentes entre los inversionistas que apostaban por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial.
De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal y CNBC, Citadel, el fondo de cobertura dirigido por Ken Griffin, adquirió la parte de la cartera respaldada con recursos prestados, mientras Situational Awareness conservó las inversiones realizadas con el capital de sus clientes.
La venta se concretó después de que el fondo registrara pérdidas significativas en las últimas semanas por la caída del precio de varias compañías relacionadas con la IA, una situación que obligó a la firma a buscar liquidez para estabilizar su posición.
La estrategia de inversión de Situational Awareness se basaba en la expectativa de un fuerte incremento en la demanda de chips avanzados, memorias, centros de datos y generación de energía, sectores considerados fundamentales para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial.
Entre las principales empresas en las que mantenía participación figuraban SK Hynix, Sandisk, Nebius Group, CoreWeave y Bloom Energy. Sin embargo, varias de estas compañías registraron fuertes retrocesos bursátiles debido a la preocupación de los inversionistas por el elevado gasto de capital de las grandes tecnológicas, el aumento en los costos de financiamiento, la creciente competencia de China y las altas valoraciones alcanzadas por algunas firmas del sector, factores que llevaron a numerosos inversionistas a tomar ganancias.
Situational Awareness experimentó un rápido crecimiento desde su creación en 2024 y, según CNBC, llegó a administrar decenas de miles de millones de dólares en activos, convirtiéndose en uno de los fondos de inversión de mayor expansión en los últimos años.
Aschenbrenner ganó notoriedad tras publicar en 2024 el ensayo Situational Awareness: The Decade Ahead, en el que sostuvo que el desarrollo de la inteligencia artificial requerirá una expansión masiva de la capacidad informática, la producción de semiconductores, la memoria y la infraestructura energética para atender la creciente demanda del sector.